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开放式基金净值查询

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      开放式基金净值查询方法有哪些?

       这是很多亲睐与开放式基金的投资人比较感兴趣的一个问题,我相信其实还是有挺多人都了解一些的吧!可能了解的不是那么全面,那么接下来我来给大家介绍一下开放式基金净值查询方法。

       1、开放式基金净值查询-到银行网点开设账户。
       (1)办一张储蓄卡或理财卡,存入投资款项。
       (2)申请办理一张证券卡,用于投资资金的转账。
       2、开放式基金净值查询-开通个人网上银行。
       (1)首先,客户通过银行网站申请开通网上银行,成为普通客户。然后携带身份证件,凭储蓄账户到银行网点签约,成为银行个人网上银行高级客户。
       (2)客户登录个人网上银行在[投资理财]-[证券业务]-[证券卡管理]-[证券卡签约]页面,输入证券卡卡号、证券卡密码,将证券卡加入网上银行。
       3、开放式基金净值查询-开设基金账户。
       (1)客户可凭证券卡,到银行网点办理增加要购买的基金市场代码或登录银行个人网上银行(步骤同上),网上增开证券账户,开通基金市场。
       (2)在[投资理财]-[证券卡管理]-[增开证券账户],选择证件类型及需开户的市场代码,输入证券卡密码,点击“提交”,系统提示开户受理成功。
       (3)如需查询非实时证券产品开户情况,请登录银行个人网上银行进行“证券开户确认查询”。在[投资理财] - [证券卡管理] - [证券开户确认查询]页面,选择证券市场,并输入证券卡密码,点击“确定”,系统提示开户结果。
       4、开放式基金净值查询-网上交易。
       (1)客户登录银行个人网上银行(步骤同上),在[投资理财]-[证券业务]-[基金交易]页面,选择基金的认购、申购、赎回、证券资金转账等服务,进行相应交易。
       (2)以查询为例:选择“基金查询”、选择基金公司、基金名称,输入证券卡密码即可完成申购。
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       国家质检总局日前公布液体乳产品质量抽查结果,蒙牛乳业(微博)被检出产品涉癌物质黄曲霉毒素M1超标。虽然蒙牛乳业在香港上市,但事件依然对A股相关上市公司股价产生了较大影响,导致重仓持有伊利股份等乳业板块的基金净值震荡,也势必影响相关基金的年终排名。
       90只基金净值受影响
       受蒙牛事件拖累,乳制品另一大龙头企业伊利股份连续两个交易日出现下跌,跌幅达8.27%。Wind资讯显示,截至今年三季度末,有90只基金持有伊利股份,共计5.39亿股,较二季度末增持1.06亿股,基金持股占伊利股份流通股本的比例高达33.96%,其中,18只基金将伊利股份作为第一大重仓股。而伊利股份这两个交易日的跌幅,使得90只基金的市值合计缩水9.32亿元。
       具体来看,融通新蓝筹是三季度末持有伊利股份最多的基金,持股数5176万股,较二季度末增持173万股,持有伊利股份的市值占到该基金三季度末资产净值的8.67%。根据三季度末的数据,持有伊利股份令融通新蓝筹近两日净值缩水近9000万元。数据显示,融通新蓝筹12月26日单位净值下跌1.14%,超过上证指数0.67%的跌幅。
       华夏回报、泰达宏利市值优选持有伊利股份数量紧随融通新蓝筹之后,三季度末分别持有3386万股和2407万股,持股市值分别占两只基金三季度末资产净值的6.17%和7.85%。这两只基金近两日净值分别缩水5860万元和4160万元。数据显示,12月26日,这两只基金单位净值分别下跌0.91%和1.38%,均超过上证指数当日跌幅。此外,华夏回报2号、华夏红利、易方达科讯也都持有较多的伊利股份。
       会否成为行业事件尚需观察
       对于蒙牛黄曲霉毒素M1超标事件的影响,接受证券时报记者采访的多位公募私募投资人士表示,不会有三聚氰胺那么大的影响,但是否会演变成行业性事件尚需观察。
       华泰证券研究员张芸表示,尽管A股上市公司中乳制品企业并未被检出黄曲霉毒素M1超标,但“三聚氰胺”事件阴影犹在,市场担心会成为行业事件,因而带动了以伊利股份为代表的A股乳制品企业股价的调整。不过,张芸认为,乳制品企业经历了上轮行业性安全事件,管理已有所增强,再出现行业性问题的概率较小。
       广东一位基金经理则表示,蒙牛被抽查出黄曲霉毒素M1超标,并不意味着A股上市企业也有,需要继续观察。对行业会有一定影响,但肯定不会有三聚氰胺那么大。
       深圳一位私募基金总经理向记者表示,A股上市公司近日下跌与当前市场走弱关系更大,如果A股市场相关股票出现较大幅度调整,或许还是进入时机。

       但是没用过,不代表他不知道pda曾经的辉煌。在那个移动设备贫瘠的年代作为过渡产品,pda可以算是后世智能手机、平板电脑之类数码产品的先驱。记得2003年左右美剧在中国兴起时那部fox电视台播放的可让pda大大出了一把风头,男主角杰克-鲍尔几乎每季都会换一套高科技通讯设备pda、手机、蓝牙耳机、笔记本电脑等等,其先进的功能让大多数从未接触过此类产品的国人大开了眼界,也让奔迈成为了国内最流行的pda品牌之一。
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       股市热度持续,债券基金也“静静”发力。WIND数据显示,3月12日,富国基金(博客,微博)旗下8只债券基金复权单位净值齐创历史新高(A、B、C合并统计)。其中,富国优化增强A、富国信用增强AB、富国强回报C复权单位净值分别达1.4663元、1.2025元和1.1751元,这3只产品今年以来已分别取得了4.15%、3.63%和3.35%的回报。
       今年以来,支持债券市场趋势向上的经济、通胀、政策、资金等环境没有发生显着变化,而央行降息利率下行使收益率曲线下移,债券市场慢牛延续。此次富国基金旗下净值创新高的8只债基中,有7只产品年内回报已超过2%;4只产品超过3%。
       值得一提的是,富国目标齐利一年、富国国有企业债、富国信用债等3只债基复权单位净值在3月9日也创下历史新高。WIND数据显示,截止3月12日,这三只产品今年以来回报均超过2%。
       从长期来看,富国基金旗下债基业绩突出。WIND数据显示,截止3月12日,富国可转债最近一年回报达84.76%,在同类198只产品中排名15;富国强回报最近两年总回报达18.42%,在同类76只产品中排名第7;富国产业债最近三年回报达28.26%,在同类9只产品在排名第1。
       业内人士指出,目前,实体经济下行压力较大,央行降息更多是为托底经济、为后续即将推出的经济改革举措提供健康的经济环境,未来降准、降息仍可期待。虽然目前信用债利差已处于历史中性水平略低的位置,但债券的投资价值仍然值得期待。随着,正股牛市初步确定,转债机会也一同开启。
       富国可转债基金经理郑迎迎表示,转债投资是技术活,潮水退去后,她将从野蛮的债券基金放杠杆,回归到精耕细作,优选个券。今年发债主体行业增多,开拓发挥空间;她将持续发掘α机会,积极参与潜在转债发行主体的股票机会中去。
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       “一斤肉的价钱差不多能买100份基金;5斤鸡蛋可以买130份基金!”这样的数字您别不相信,在A股市场持续低迷、“白菜股”大扩容的同时,基金群体已尴尬地批量进入“毛基”时代。截至周二收盘,全市场最便宜的基金每份只有0.188元,接近7成的基金在1元以下就能买到。
       7只基金净值不足五毛
       如果回到上一轮牛市,相信很多投资者都难以想象如今的场景:六毛、七毛的基金遍地都是,连一根冰棍都买不到的五毛钱,却可以买到一份基金。
       银河证券基金评价中心数据显示,至周二收盘,剔除货币式基金、保本基金、债券基金这类低风险产品,572只基金中,跌破一元面值以下的“毛基”多达392只,占比接近7成。其中,共有7只基金单位净值不足五毛钱,最便宜的博时上证超级大盘ETF,周二的单位净值仅为0.1882元。
       QDII和指基是重灾区
       在所有基金中,QDII和指数型基金堪称“毛基”代表。银河数据显示,在今年以前成立的24只QDII基金中,多达20只净值在1元面值以下,占比高达83.33%。亏损最大的指数型QDII——嘉实恒生中国企业指数,今年以来跌幅达20.12%。
       投资标的为国内各类指数的A股指基也是一样。数据显示,98只标准指基中,有77只目前单位净值在1元以下;16只增强型指基中,同样有13只基金成为“毛基”。在国内A股指基中,“毛基”占比同样高达81.08%。
       净值不是越低越安全
       很多投资者开始迷惑,这么便宜的基金能买吗?好买基金中心研究员曾令华对北京晨报记者表示,“毛基”的好与坏需要多个因素来鉴别,如过去一段时间的相对排名、波动性等,买基金不是净值越低越安全。
       不过,对指数型基金来说,较低的单位净值是投资者逢低介入甚至坚持定投的好时机。

       本周市场再遭大幅杀跌,股指创新低。从当前情况看,受制于经济下滑与政策预期之间,市场节前难出现系统性机会,但在低估值及维稳政策预期下,下跌空间有限。对于基金投资组合建议,从流动性推动资源价格上涨角度考虑,建议关注配置较多黄金、有色等资源类板块相对较多的基金品种。QDII基金方面,基于海外量化宽松潮来袭对大宗商品价格的中长期影响,建议持续关注贵金属和能源类QDII,同时对于美股QDII亦构成利好,建议投资者持续关注大成标普500、国泰100指数等基金。
       封闭式基金在平均剩余存续期2.24年的背景下,平均到期年化收益率为5.85%。整体来看,封闭基金折价率仍不具备优势,交易性机会不大。但从中长期投资价值来看,部分个体已经开始显现投资吸引力,如金鑫、普丰、兴和、安顺、同盛、汉兴等。对于杠杆品种投资,我们整体保持相对谨慎态度,对于高风险偏好的投资者标的选择上建议偏向资源类等高弹性风格品种,如商品B、银华鑫瑞、银华鑫利等。
       股票型基金:基金净值全面下跌
       伴随着市场大幅下跌,指数型基金一周收益率加权平均下跌4.4%,纳入统计的173只基金全面下跌,跌幅均超过2%,其中跌幅超过4%的基金占比达到71%。从表现来看,资源主题类指数型基金如银华资源、资源ETF、商品ETF、国投资源等基金表现相对抗跌。本周主动管理的股票型和混合型基金业绩随市下跌,其中股票型基金净值加权平均下跌3.77%,混合型基金中的混合-积极配置型基金净值加权平均下跌3.59%,混合-灵活配置型基金净值加权平均下跌3.41%,混合-保守配置型基金净值加权平均下跌3.59%。
       从积极投资股票型及混合型基金的业绩来看,本周市场大幅下挫,基金净值全面下跌,其中跌幅超过3%的基金占比达到79%。而仓位相对较低的保守配置型基金如盛利配置、国联安安心、汇丰2016等基金跌幅相对较小。此外,次新基金如易方达量化衍生、新华消费、平安先锋、广发消费等基金表现也相对抗跌。
       交易型基金:部分LOF基金溢价率较高
       本周上市交易的LOF基金整体价格平均下跌3.56%,同期净值加权平均下跌3.69%。基金净值方面,纳入统计的61只基金全面下跌,其中大摩资源、中银中国、华夏行业、泰达效率等基金跌幅相对较小。从二级市场表现来看,共有中欧小盘、鹏华创新、海富100等3只基金实现正收益。从LOF基金成交来看,61只基金成交146万手,成交量较上周大幅下滑。ETF基金价格平均一周下跌4.44%,43只基金全面下跌,其中深F60、商品ETF、龙头ETF、超大ETF、周期ETF等表现相对抗跌。
       截至9月20日,LOF基金整体溢价0.29%,其中海富100、中欧小盘、富国500溢价率相对较高,溢价率分别为11.61%、11.36%和9.59%;而万家公用、信诚机遇、兴全300折价率相对较高,折价率分别为2.45%、2.27%和1.28%。ETF基金整体溢价0.02%,其中深F200、深F60溢价率相对较高,分别为2.25%和2.13%。而380ETF、中创400折价率相对较高,分别为0.99%和0.61%。
       固定收益类基金:债券型基金净值持续下跌
       本周债券市场小幅下跌,其中国债指数上涨0.03%,企债指数收平,可转债指数下跌0.97%。全周债券-普通债券型开放式基金收益率加权平均下跌0.56%,124只普通债券型开放式基金5涨9平110跌,其中信诚债券、建信转债、鹏华增利、天弘永利等基金实现正收益,表现相对较好;债券-新股申购型开放式基金收益加权平均下跌0.36%,92只基金1涨7平84跌,其中仅大摩强收益实现正收益;债券-完全债券型基金净值下跌0.02%,20只基金6平1平13跌,其中易基永旭、华宝短融50、南方金利、易方达纯债债券、长信中短债等基金实现正收益;14只封闭式债券型基金净值简单平均下跌0.27%,而价格上涨0.14%,整体折价4.59%,其中招商信用、信用增利、中银信用折价率相对较高;而建信信用、融通添利、信用增利到期年化收益率相对较高。
       本周纳入统计的20只债券型杠杆份额基金整体价格简单平均下跌0.83%。20只基金8涨1平11跌,其中互利B、双翼B、浦银增B分别上涨3.1%、2.56%、2.26%表现相对较好。固定收益份额基金仅增利A、景丰A两只基金实现正收益。
       从折溢价变化来看,债券型杠杆份额基金整体折价率持续收窄,不具备配对转换业务的杠杠份额基金中除了回报B、双翼B、浦银增B分别溢价29.58%、17.46%、0.8%外,其余基金处于折价交易,其中利鑫B、添利B和通利债B折价率相对较高,分别为14.72%、13.74%和9.13%。而具备配对转换业务的3只杠杠份额基金中多利进取、互利B溢价交易,溢价率分别为80.94%和18.68%,而鼎利B折价1.78%。债券型固定收益份额基金除了鼎利A溢价交易外,其余均处于折价交易,其中不具备配对转换业务基金中聚利A和增利A折价率相对较高。
       本周保本型基金净值加权平均下跌0.31%,25只保本型基金2涨3平15跌,其中金鹿保本2、金元保本两只基金实现正收益。85只货币基金万份单位收益平均为6.64%,7日年化收益率平均为3.06%。
       QDII基金:整体基金业绩表现突出
       本周恒生中国企业指数上涨3.8%,MSCI亚太综合指数(不含日本)上涨2.87%,MSCI全球指数上涨1.62%。在此背景下,QDII基金净值加权平均上涨2.35%,纳入统计的60只基金51涨2平7跌。其中上投全球资源、嘉实恒生H股、上投新兴、招商金砖、易方达亚洲精选、南方四国、招商全球资源等基金涨幅超过3%,表现相对较好。
       封闭式基金:传统封基折价率有所提升
       本周封闭式基金随市下跌2.31%,26只封闭式基金价格1涨25跌,其中到期年化收益率较高的基金如基金开元、基金金泰以及折价率较高的基金如基金科瑞、基金银丰等表现相对抗跌。传统封闭式基金整体折价率为10.79%,折价率较上周有所提升。在平均剩余存续期2.24年的背景下,平均到期年化收益率5.85%。从换手率来看,基金鸿阳和建信优势的换手率较高。
       从股票型分级基金表现来看,本周股票型杠杆份额基金随市大幅下跌,整体价格简单平均下跌7.27%。其中无一基金实现正收益。固定收益份额基金表现相对稳健,整体价格简单平均下跌0.4%。其中信诚500A、信诚300A、双禧A分别上涨1.43%、1.04%和0.88%表现相对较好。
       从折溢价变化来看,股票型杠杆份额基金整体溢价率较上周有所扩大,其中具备配对转换业务的基金中除瑞和小康、双力B、盛世B、同庆800B、银华瑞祥折价交易外,其余基金均溢价交易。股票型固定收益份额基金除银华瑞吉、同庆800A、双力A、盛世A、商品A、中小板A、国泰优先小幅溢价交易外,其余基金均处于折价交易。而从具有配对转换业务的创新基金整体溢价率来看,共有兴全合润、建信双利、银华消费、广发100、银华深证100、信诚500、工银500等7只基金整体折溢价超过1%外,其余基金整体折溢价均在1%之内。

       基金净值,一般指单位净值,是当前的基金总净资产除以基金总份额。一般来说,单位净值是每天(交易日,T日)波动的,因为资产总值和总份额都是波动的。
       公式:T日基金净值=(T日基金总资产–T日基金总负债)/T日发行在外的基金份额总数
       简单来说,净值就相当于每一份的基金价值多少钱。比如说,华泰柏瑞量化(000172)单位净值是1.3910元,就相当于每一份华泰柏瑞基金目前的价值是1.3910元。如果你是在1.0000元时买进的,现在卖掉(赎回)就会按照1.3910元进行交易,扣除你原来购买的成本(不考虑基金手续费、基金分红),相当于每一份赚了0.3910元,相当于有39.1%的收益。
       什么是累计净值?
       累计净值是该基金自发行成立以来的净值,包括了分红,拆分份额等。基金累计净值全面反映基金在运作期间的历史表现,投资者在评估基金表现时,应该关注的是基金份额累计净值。如果一支基金自发行以来,没有分过红或拆分份额,单位净值等于累计净值。否则,一般累计净值大于单位净值。
       公式:基金累计净值=基金净值+基金成立后份额的累计分红金额
       比如单位净值1.5元基金,决定每份分红0.5元。则分红除权后,基金单位净值为1.0元,累计净值则为1.5元(有0.5元每份转成现金进入投资者账户)
       再就是单位净值2元基金,决定按1:1比例拆分份额,在拆分后基金单位净值为1.0元,累计净值则为2.0元(投资者账户基金份额增加1倍,原持有1000分变成2000份,保持资产总额不变)

       本周大盘出人意外地顶住了大量新股发行的压力,周五站到了3372.91点,比上周大涨4.06%。上海基金指数收盘5648.37点,涨2.99%,深圳基金指数收盘6923.43点,涨2.12%。
       本周创业板如约创出新高,带动成长型基金净值也创新高。对于该板块,投资者仍可继续关注,目前的资金量应该不足以启动大盘蓝筹的拉升行情。但是,本周银行股的异动也给大盘基金带来了关注。适当配置也是必要的。在目前的行情下,投资者可以采取多基金组合投资的策略来获得轮涨的好处。
       美元指数触及100使得大宗商品毫无还手之力,投资于黄金、原油等能源和商品方向的QDII基金净值出现下跌。其中黄金跌幅尤甚。应该看到,在美元上涨趋势不改,全球经济不景气导致需求下降的背景下,商品很难走出大行情。投资者对待这类基金暂仍应保持谨慎。
       受美国加息时点预测的影响,美股大幅波动,说明了投资者心态的不稳定。如果前期获利丰厚的,适当退出观望可能也是一个好的策略。
       深交所的一份年度调查报告显示,当前的投资者中,单户投资规模在提高,但投资公募基金者占比出现了明显下滑。这样的结论虽然有投资品种增加的原因,但也有资本市场活跃初期,个股机会偏多的影响。也许对长期的基金投资者是个偏多的信号。

       一、基金的单位净值和累计净值分别表示什么意思?
       二、如果我想赎回自己购买基金的话,是否以当日的单位净值的标准来赎回?
       三、如果想知道我购买基金的行情,是登录购买基金的银行网,还是登录这只基金所属的基金管理公司网站?
       回答:
       基金资产净值是在某一时点上,基金资产的总市值扣除负债后的余额,代表了基金持有人的权益。单位基金资产净值即每一基金单位表的基金资产的净值。
       单位基金资产净值=(总资产——总负债)/基金单位总数。其中,总资产指基金拥有的所有资产,包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等;总负债指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等;基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
       累计单位净值=单位净值+基金成立后累计单位派息金额。
       基金净值的高低并不是选择基金的主要依据,基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键。净值的高低除了受到基金经理管理能力的影响之外,还受到很多其他因素的影响。
       开放式基金按照金额申购、份额赎回的方式进行。申购开放式基金单位的份额和赎回基金单位的金额依据申购赎回日基金单位资产净值加、减有关费用计算。由于作为计算申购和赎回价格依据的当日基金单位资产净值要等到当日证券市场交易结束后才能确定,因此,投资者申购或赎回基金时并不知道其交易价格,因此称作未知价法。
       如果你要查询基金净值变化的话,可以通过电话(基金公司客服热线)、登录公司的网站、直接到购买的网点柜台等方式查询。

开放式基金净值快速查询
 

开放式基金净值查询方法有哪些?对于很多购买基金的朋友来说,相信对此不会感到非常的陌生,但是也可能有很多朋友对于开放式基金净值预测还有一些不太了解的地方,到底是哪些方面呢,让我们一起来看下吧!
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开放式基金净值预测查询方法有哪些:

1、开放式基金净值查询-到银行网点开设账户。

(1)办一张储蓄卡或理财卡,存入投资款项。

(2)申请办理一张证券卡,用于投资资金的转账。

2、开放式基金净值查询-开通个人网上银行。

(1)首先,客户通过银行网站申请开通网上银行,成为普通客户。然后携带身份证件,凭储蓄账户到银行网点签约,成为银行个人网上银行高级客户。

(2)客户登录个人网上银行在[投资理财]-[证券业务]-[证券卡管理]-[证券卡签约]页面,输入证券卡卡号、证券卡密码,将证券卡加入网上银行。

3、开放式基金净值查询-开设基金账户。

(1)客户可凭证券卡,到银行网点办理增加要购买的基金市场代码或登录银行个人网上银行(步骤同上),网上增开证券账户,开通基金市场。

(2)在[投资理财]-[证券卡管理]-[增开证券账户],选择证件类型及需开户的市场代码,输入证券卡密码,点击“提交”,系统提示开户受理成功。

(3)如需查询非实时证券产品开户情况,请登录银行个人网上银行进行“证券开户确认查询”。在[投资理财] - [证券卡管理] - [证券开户确认查询]页面,选择证券市场,并输入证券卡密码,点击“确定”,系统提示开户结果。

4、开放式基金净值查询-网上交易。

(1)客户登录银行个人网上银行(步骤同上),在[投资理财]-[证券业务]-[基金交易]页面,选择基金的认购、申购、赎回、证券资金转账等服务,进行相应交易。

(2)以查询为例:选择“基金查询”、选择基金公司、基金名称,输入证券卡密码即可完成申购。

开放式基金净值查询方法有哪些?以上介绍的就是关于开放式基金净值查询的相关方法,如果你还不知道怎么查询开放式基金净值,那就来参考一下吧!说不定会有意外收获!

开放式基金净值预测靠不靠谱:

基民小赵一直“迷信”网站上的开放式基金净值预测。对于他来讲,能够在每天下午3点钟股市收盘后查到他所持有的开放式基金预测净值是一件幸福的事情。“兵贵神速嘛,早些看到净值心就不慌了。”小赵如是说。但是他在下午3点钟看到的净值预测,究竟与基金公司稍晚时候计算出的当日基金净值差多少,他可没统计过。

其实,基金净值预测系统在传统基民的心目中还是个新事物。以往,好较真的基民总是根据基金上一期季报中公布的持仓比例,再结合基金持仓股票在某一个交易日中的收盘价计算出大致的基金净值。后来这一繁杂的计算过程由第三方评价机构代理,就产生了基金净值预测系统。它的作用是早于基金公司公布当日净值前给那些急于知道结果的基民一个心理上的安慰。

但既然是预测,就必然存在误差。在长期的观察中,一只股票型开放式基金的真实净值与预测系统中的净值有时相差很远,比如预测为1.405元的净值数据,真实结果可能是1.200元,也可能是1.600元。而产生这个差值的原因,是基金公司的不断调仓。

虽然知道预测有时不准,但还是有基民特别关注。而相关网站的统计中显示,有净值预测系统的财经频道点击率要远远高于没有此系统的。而基民如此关注一日之内的基金净值变化,也证实了他们还认为基金只是短线投资行为。

了解基本的开放式基金净值预测查询方法对于很多购买基金的朋友来说都能从中得到一定的帮助和信息,但是对于开放式基金净值预测可不可靠的问题,只能说既然是预测就不能做到完全的可信!

 

期末日期: 20060116
序号 基金代码 基金简称 期末净值 累计净值 累计分红 近期变动
1 040001 华安创新 1.0330 1.1630 0.1300 -1.34
2 202001 南方稳健成长 1.0890 1.2640 0.1750 -1.13
3 000001 华夏成长 0.9940 1.1140 0.1200 -1.19
4 020001 国泰金鹰增长 1.0810 1.1510 0.0700 -1.28
5 206001 鹏华行业成长 0.9395 0.9995 0.0600 -1.55
6 110001 易方达平稳 1.1460 1.3660 0.2200 -1.21
7 161601 融通新蓝筹 1.0556 1.2406 0.1850 -1.58
8 202101 南方宝元 1.0348 1.2048 0.1700 -0.61
9 080001 长盛成长价值 1.0900 1.2560 0.1660 -1.09
10 050001 博时增长 1.1350 1.2830 0.1480 -1.30
11 213001 宝盈鸿利 0.9019 1.0319 0.1300 -0.56
12 001001 华夏债券 1.0300 1.1200 0.0900 0.00
13 100016 富国动态平衡 1.0169 1.0969 0.0800 -1.06
14 090001 大成价值增长 1.0589 1.2689 0.2100 -1.07
15 070001 嘉实成长收益 1.0974 1.2474 0.1500 -0.95
16 180001 银华优势企业 1.1087 1.2987 0.1900 -0.80
17 040002 华安中国A股 0.9130 1.0330 0.1200 -1.72
18 519180 天同180 0.8504 0.9004 0.0500 -1.77
19 121001 国投融华 1.0718 1.1718 0.1000 -0.78
20 217003 招商债券基金 1.0513 1.1113 0.0600 -0.30
21 217002 招商平衡型基金 1.0073 1.1173 0.1100 -0.95
22 217001 招商股票基金 1.0106 1.1256 0.1150 -1.30
23 162201 湘财合丰成长 1.1445 1.3245 0.1800 -1.34
24 162202 湘财合丰周期 1.0539 1.2389 0.1850 -1.14
25 162203 湘财合丰稳定 1.0641 1.1741 0.1100 -0.88
26 090002 大成债券 1.0363 1.1763 0.1400 -0.05
27 210001 金鹰成份 0.8611 0.9511 0.0900 -0.61
28 202201 南方避险 1.0244 1.1884 0.1640 -0.96
29 160602 鹏华普天债券 1.0160 1.0710 0.0550 -0.29
30 160603 鹏华普天收益 1.0690 1.1840 0.1150 -1.11
31 070003 嘉实稳健 1.0650 1.1400 0.0750 -1.21
32 070002 嘉实增长 1.2080 1.3390 0.1310 -1.06
33 070005 嘉实债券 1.0460 1.0760 0.0300 -0.10
34 240001 宝康消费 1.1290 1.2590 0.1300 -1.19
35 240002 宝康灵活 1.0899 1.1999 0.1100 -1.38
36 240003 宝康债券 1.0204 1.1004 0.0800 0.13
37 151001 银河稳健 0.9654 1.0304 0.0650 -0.84
38 151002 银河收益 1.0516 1.1316 0.0800 -0.29
39 255010 德盛稳健 1.0100 1.0700 0.0600 -1.08
40 050002 博时裕富 0.8960 0.9460 0.0500 -1.54
41 519011 海富通精选 1.1154 1.2904 0.1750 -0.99
42 002001 华夏回报 1.0550 1.1740 0.1190 -1.40
43 510080 长盛债券基金 1.0669 1.1669 0.1000 -0.32
44 161603 融通债券 1.0360 1.1410 0.1050 -0.86
45 161604 融通深证100 0.8370 0.9970 0.1600 -1.30
46 161605 融通蓝筹成长 1.0490 1.1590 0.1100 -1.32
47 200001 长城久恒 1.0280 1.0880 0.0600 -0.77
48 260101 景优选股票 1.0685 1.2085 0.1400 -0.78
49 260103 景动力平衡 1.0310 1.1310 0.1000 -0.74
50 100018 富国天利 1.0260 1.1160 0.0900 -0.26
51 020002 国泰金龙债券 1.0340 1.0760 0.0420 -0.77
52 020003 国泰金龙行业 1.0780 1.1100 0.0320 -0.92
53 110002 易方达策略成长 1.1660 1.2860 0.1200 -1.52
54 270001 广发聚富 1.0935 1.2735 0.1800 -2.76
55 519003 海富通收益增长 0.9860 0.9860 0.0000 -0.80
56 288001 中信经典配置 0.9896 0.9896 0.0000 -1.06
57 180002 银华保本增值 1.0185 1.0335 0.0150 -0.20
58 110003 易方达50 0.8926 0.8926 0.0000 -1.67
59 150103 银泰理财分红 0.9535 0.9535 0.0000 -1.01
60 233001 巨田基础行业 0.8849 0.8849 0.0000 -1.19
61 070006 嘉实服务增值行业 0.9500 0.9500 0.0000 -1.14
62 310308 申万巴黎精选 0.9906 0.9906 0.0000 -0.88
63 257010 德盛小盘精选 0.9690 0.9690 0.0000 -0.82
64 161606 融通行业景气 0.9870 0.9870 0.0000 -1.30
65 121002 国投景气 1.0331 1.0331 0.0000 -0.98
66 160605 鹏华中国50 1.0370 1.0370 0.0000 -1.52
67 240005 华宝策略增长 0.9779 0.9779 0.0000 -1.06
68 340001 兴业混合型 1.0455 1.0985 0.0530 -0.54
69 320001 诺安平衡 1.0613 1.1313 0.0700 -1.08
70 510081 长盛动态精选 1.0231 1.0231 0.0000 -1.25
71 200002 长城久泰 0.9054 0.9054 0.0000 -1.69
72 162102 金鹰中小盘精选 0.9521 0.9521 0.0000 -0.74
73 217005 招商先锋 0.9903 0.9903 0.0000 -1.41
74 090003 大成蓝筹稳健 0.9795 0.9895 0.0100 -1.13
75 100020 富国天益 1.1191 1.2591 0.1400 -1.17
76 020005 国泰金马 1.0040 1.0040 0.0000 -1.57
77 050004 博时精选 1.0020 1.0120 0.0100 -1.19
78 290002 泰信先行策略 0.9761 0.9761 0.0000 -1.59
79 260104 景内需增长 1.0590 1.1190 0.0600 -1.12
80 350001 天治财富增长 1.0423 1.0623 0.0200 -1.17
81 162204 湘财荷银行业精选 1.0805 1.1005 0.0200 -1.50
82 270002 广发稳健增长 1.1052 1.2052 0.1000 -2.53
83 000011 华夏大盘精选 1.0470 1.0470 0.0000 -1.13
84 180003 银华精选 1.0844 1.1244 0.0400 -1.68
85 040004 华安宝利 1.1130 1.1630 0.0500 -0.98
86 360001 光大量化核心 0.9087 0.9087 0.0000 -1.39
87 110005 易方达积极成长 1.0721 1.0921 0.0200 -1.68
88 375010 上投摩根中国优势 1.1296 1.1496 0.0200 -1.94
89 161902 天同保本增值 1.0352 1.0742 0.0390 -0.25
90 398001 国联优质成长 0.9675 0.9675 0.0000 -1.61
91 160105 南方积配 0.9821 0.9821 0.0000 -1.05
92 020006 金象保本增值 1.0170 1.0420 0.0250 -0.20
93 400001 东方龙混合型 1.0351 1.0551 0.0200 -1.73
94 070007 嘉实浦安保本 1.0310 1.0510 0.0200 -0.10
95 310318 申万巴黎盛利强化 0.9831 0.9931 0.0100 -0.32
96 090004 大成精选 1.0364 1.0364 0.0000 -0.94
97 163801 中银中国 1.0537 1.0537 0.0000 -1.50
98 160505 博时主题 1.0306 1.0516 0.0210 -1.09
99 350002 天治优选 0.9996 0.9996 0.0000 -1.11
100 510050 50ETF 0.8330 0.8330 0.0000 -1.88
101 519996 长信银利精选 1.0086 1.0086 0.0000 -0.65
102 580001 东吴嘉禾优势精选 0.9735 0.9735 0.0000 -0.99
103 162703 广发小盘 1.0991 1.0991 0.0000 -0.87
104 410001 华富优选 0.9741 0.9741 0.0000 -2.06
105 213002 宝盈区域增长 1.0453 1.0753 0.0300 -1.23
106 162605 景顺鼎益 0.9730 0.9730 0.0000 -1.12
107 100022 富国天瑞 1.0698 1.1198 0.0500 -1.75
108 162205 湘财荷银风险预算 1.0025 1.0525 0.0500 -0.60
109 460001 友邦盛世 1.0449 1.0749 0.0300 -1.10
110 161607 融通巨潮 1.0330 1.0930 0.0600 -1.43
111 450001 中国收益 1.0263 1.0513 0.0250 -0.76
112 398011 国联分红混合基金 1.0184 1.0384 0.0200 -1.26
113 002011 华夏红利 1.0310 1.0310 0.0000 -0.77
114 160106 南方高增 1.1197 1.1197 0.0000 -0.82
115 253010 德盛安心成长 1.0290 1.0290 0.0000 -0.58
116 161903 天同公用 0.9788 0.9788 0.0000 -1.48
117 519005 海富通股票基金 1.0240 1.0240 0.0000 -1.25
118 519008 汇添富精选 1.0651 1.0651 0.0000 -1.15
119 160706 嘉实300 1.0180 1.0180 0.0000 -1.74
120 050006 博时债券基金 1.0019 1.0088 0.0069 0.02
121 481001 工银瑞信股票基金 1.0292 1.0292 0.0000 -1.28
122 519087 新世纪优选分红 1.0313 1.0313 0.0000 -2.00
123 519001 银华优选股票基金 1.1119 1.1119 0.0000 -0.94
124 110007 易方达月月收益A 1.0012 1.0066 0.0054 0.01
125 110008 易方达月月收益B 1.0014 1.0074 0.0060 0.01
126 163302 巨田资源 1.0309 1.0459 0.0150 -1.21
127 420001 天弘精选混合证券基金 0.9969 0.9969 0.0000 -0.87
128 519688 交银精选 1.0475 1.0475 0.0000 -1.15
129 377010 上投摩根股票基金 1.0568 1.0568 0.0000 -1.67
130 161005 富国天惠 1.0542 1.0542 0.0000 -1.06
131 163402 兴业趋势 1.0581 1.0581 0.0000 -0.80
132 310328 申万巴黎股票 1.0718 1.0718 0.0000 -1.89
133 240004 动力组合 1.0323 1.0323 0.0000 -1.04
134 161706 招商成长 1.0454 1.0454 0.0000 -2.48
135 288002 红利精选股票基金 1.0165 1.0165 0.0000 -0.34
136 320003 诺安股票 1.0069 1.0069 0.0000 -0.44
137 530001 建信恒久价值 1.0107 1.0107 0.0000 -0.43
138 400003 东方精选 1.0000 1.0000 0.0000 0.00
139 270005 广发聚丰 1.0174 1.0174 0.0000 -1.14


 

期末日期: 20060116
序号 基金代码 基金简称 期末净值 累计净值 累计分红 近期变动
1 040001 华安创新 1.0330 1.1630 0.1300 -1.34
2 202001 南方稳健成长 1.0890 1.2640 0.1750 -1.13
3 000001 华夏成长 0.9940 1.1140 0.1200 -1.19
4 020001 国泰金鹰增长 1.0810 1.1510 0.0700 -1.28
5 206001 鹏华行业成长 0.9395 0.9995 0.0600 -1.55
6 110001 易方达平稳 1.1460 1.3660 0.2200 -1.21
7 161601 融通新蓝筹 1.0556 1.2406 0.1850 -1.58
8 202101 南方宝元 1.0348 1.2048 0.1700 -0.61
9 080001 长盛成长价值 1.0900 1.2560 0.1660 -1.09
10 050001 博时增长 1.1350 1.2830 0.1480 -1.30
11 213001 宝盈鸿利 0.9019 1.0319 0.1300 -0.56
12 001001 华夏债券 1.0300 1.1200 0.0900 0.00
13 100016 富国动态平衡 1.0169 1.0969 0.0800 -1.06
14 090001 大成价值增长 1.0589 1.2689 0.2100 -1.07
15 070001 嘉实成长收益 1.0974 1.2474 0.1500 -0.95
16 180001 银华优势企业 1.1087 1.2987 0.1900 -0.80
17 040002 华安中国A股 0.9130 1.0330 0.1200 -1.72
18 519180 天同180 0.8504 0.9004 0.0500 -1.77
19 121001 国投融华 1.0718 1.1718 0.1000 -0.78
20 217003 招商债券基金 1.0513 1.1113 0.0600 -0.30
21 217002 招商平衡型基金 1.0073 1.1173 0.1100 -0.95
22 217001 招商股票基金 1.0106 1.1256 0.1150 -1.30
23 162201 湘财合丰成长 1.1445 1.3245 0.1800 -1.34
24 162202 湘财合丰周期 1.0539 1.2389 0.1850 -1.14
25 162203 湘财合丰稳定 1.0641 1.1741 0.1100 -0.88
26 090002 大成债券 1.0363 1.1763 0.1400 -0.05
27 210001 金鹰成份 0.8611 0.9511 0.0900 -0.61
28 202201 南方避险 1.0244 1.1884 0.1640 -0.96
29 160602 鹏华普天债券 1.0160 1.0710 0.0550 -0.29
30 160603 鹏华普天收益 1.0690 1.1840 0.1150 -1.11
31 070003 嘉实稳健 1.0650 1.1400 0.0750 -1.21
32 070002 嘉实增长 1.2080 1.3390 0.1310 -1.06
33 070005 嘉实债券 1.0460 1.0760 0.0300 -0.10
34 240001 宝康消费 1.1290 1.2590 0.1300 -1.19
35 240002 宝康灵活 1.0899 1.1999 0.1100 -1.38
36 240003 宝康债券 1.0204 1.1004 0.0800 0.13
37 151001 银河稳健 0.9654 1.0304 0.0650 -0.84
38 151002 银河收益 1.0516 1.1316 0.0800 -0.29
39 255010 德盛稳健 1.0100 1.0700 0.0600 -1.08
40 050002 博时裕富 0.8960 0.9460 0.0500 -1.54
41 519011 海富通精选 1.1154 1.2904 0.1750 -0.99
42 002001 华夏回报 1.0550 1.1740 0.1190 -1.40
43 510080 长盛债券基金 1.0669 1.1669 0.1000 -0.32
44 161603 融通债券 1.0360 1.1410 0.1050 -0.86
45 161604 融通深证100 0.8370 0.9970 0.1600 -1.30
46 161605 融通蓝筹成长 1.0490 1.1590 0.1100 -1.32
47 200001 长城久恒 1.0280 1.0880 0.0600 -0.77
48 260101 景优选股票 1.0685 1.2085 0.1400 -0.78
49 260103 景动力平衡 1.0310 1.1310 0.1000 -0.74
50 100018 富国天利 1.0260 1.1160 0.0900 -0.26
51 020002 国泰金龙债券 1.0340 1.0760 0.0420 -0.77
52 020003 国泰金龙行业 1.0780 1.1100 0.0320 -0.92
53 110002 易方达策略成长 1.1660 1.2860 0.1200 -1.52
54 270001 广发聚富 1.0935 1.2735 0.1800 -2.76
55 519003 海富通收益增长 0.9860 0.9860 0.0000 -0.80
56 288001 中信经典配置 0.9896 0.9896 0.0000 -1.06
57 180002 银华保本增值 1.0185 1.0335 0.0150 -0.20
58 110003 易方达50 0.8926 0.8926 0.0000 -1.67
59 150103 银泰理财分红 0.9535 0.9535 0.0000 -1.01
60 233001 巨田基础行业 0.8849 0.8849 0.0000 -1.19
61 070006 嘉实服务增值行业 0.9500 0.9500 0.0000 -1.14
62 310308 申万巴黎精选 0.9906 0.9906 0.0000 -0.88
63 257010 德盛小盘精选 0.9690 0.9690 0.0000 -0.82
64 161606 融通行业景气 0.9870 0.9870 0.0000 -1.30
65 121002 国投景气 1.0331 1.0331 0.0000 -0.98
66 160605 鹏华中国50 1.0370 1.0370 0.0000 -1.52
67 240005 华宝策略增长 0.9779 0.9779 0.0000 -1.06
68 340001 兴业混合型 1.0455 1.0985 0.0530 -0.54
69 320001 诺安平衡 1.0613 1.1313 0.0700 -1.08
70 510081 长盛动态精选 1.0231 1.0231 0.0000 -1.25
71 200002 长城久泰 0.9054 0.9054 0.0000 -1.69
72 162102 金鹰中小盘精选 0.9521 0.9521 0.0000 -0.74
73 217005 招商先锋 0.9903 0.9903 0.0000 -1.41
74 090003 大成蓝筹稳健 0.9795 0.9895 0.0100 -1.13
75 100020 富国天益 1.1191 1.2591 0.1400 -1.17
76 020005 国泰金马 1.0040 1.0040 0.0000 -1.57
77 050004 博时精选 1.0020 1.0120 0.0100 -1.19
78 290002 泰信先行策略 0.9761 0.9761 0.0000 -1.59
79 260104 景内需增长 1.0590 1.1190 0.0600 -1.12
80 350001 天治财富增长 1.0423 1.0623 0.0200 -1.17
81 162204 湘财荷银行业精选 1.0805 1.1005 0.0200 -1.50
82 270002 广发稳健增长 1.1052 1.2052 0.1000 -2.53
83 000011 华夏大盘精选 1.0470 1.0470 0.0000 -1.13
84 180003 银华精选 1.0844 1.1244 0.0400 -1.68
85 040004 华安宝利 1.1130 1.1630 0.0500 -0.98
86 360001 光大量化核心 0.9087 0.9087 0.0000 -1.39
87 110005 易方达积极成长 1.0721 1.0921 0.0200 -1.68
88 375010 上投摩根中国优势 1.1296 1.1496 0.0200 -1.94
89 161902 天同保本增值 1.0352 1.0742 0.0390 -0.25
90 398001 国联优质成长 0.9675 0.9675 0.0000 -1.61
91 160105 南方积配 0.9821 0.9821 0.0000 -1.05
92 020006 金象保本增值 1.0170 1.0420 0.0250 -0.20
93 400001 东方龙混合型 1.0351 1.0551 0.0200 -1.73
94 070007 嘉实浦安保本 1.0310 1.0510 0.0200 -0.10
95 310318 申万巴黎盛利强化 0.9831 0.9931 0.0100 -0.32
96 090004 大成精选 1.0364 1.0364 0.0000 -0.94
97 163801 中银中国 1.0537 1.0537 0.0000 -1.50
98 160505 博时主题 1.0306 1.0516 0.0210 -1.09
99 350002 天治优选 0.9996 0.9996 0.0000 -1.11
100 510050 50ETF 0.8330 0.8330 0.0000 -1.88
101 519996 长信银利精选 1.0086 1.0086 0.0000 -0.65
102 580001 东吴嘉禾优势精选 0.9735 0.9735 0.0000 -0.99
103 162703 广发小盘 1.0991 1.0991 0.0000 -0.87
104 410001 华富优选 0.9741 0.9741 0.0000 -2.06
105 213002 宝盈区域增长 1.0453 1.0753 0.0300 -1.23
106 162605 景顺鼎益 0.9730 0.9730 0.0000 -1.12
107 100022 富国天瑞 1.0698 1.1198 0.0500 -1.75
108 162205 湘财荷银风险预算 1.0025 1.0525 0.0500 -0.60
109 460001 友邦盛世 1.0449 1.0749 0.0300 -1.10
110 161607 融通巨潮 1.0330 1.0930 0.0600 -1.43
111 450001 中国收益 1.0263 1.0513 0.0250 -0.76
112 398011 国联分红混合基金 1.0184 1.0384 0.0200 -1.26
113 002011 华夏红利 1.0310 1.0310 0.0000 -0.77
114 160106 南方高增 1.1197 1.1197 0.0000 -0.82
115 253010 德盛安心成长 1.0290 1.0290 0.0000 -0.58
116 161903 天同公用 0.9788 0.9788 0.0000 -1.48
117 519005 海富通股票基金 1.0240 1.0240 0.0000 -1.25
118 519008 汇添富精选 1.0651 1.0651 0.0000 -1.15
119 160706 嘉实300 1.0180 1.0180 0.0000 -1.74
120 050006 博时债券基金 1.0019 1.0088 0.0069 0.02
121 481001 工银瑞信股票基金 1.0292 1.0292 0.0000 -1.28
122 519087 新世纪优选分红 1.0313 1.0313 0.0000 -2.00
123 519001 银华优选股票基金 1.1119 1.1119 0.0000 -0.94
124 110007 易方达月月收益A 1.0012 1.0066 0.0054 0.01
125 110008 易方达月月收益B 1.0014 1.0074 0.0060 0.01
126 163302 巨田资源 1.0309 1.0459 0.0150 -1.21
127 420001 天弘精选混合证券基金 0.9969 0.9969 0.0000 -0.87
128 519688 交银精选 1.0475 1.0475 0.0000 -1.15
129 377010 上投摩根股票基金 1.0568 1.0568 0.0000 -1.67
130 161005 富国天惠 1.0542 1.0542 0.0000 -1.06
131 163402 兴业趋势 1.0581 1.0581 0.0000 -0.80
132 310328 申万巴黎股票 1.0718 1.0718 0.0000 -1.89
133 240004 动力组合 1.0323 1.0323 0.0000 -1.04
134 161706 招商成长 1.0454 1.0454 0.0000 -2.48
135 288002 红利精选股票基金 1.0165 1.0165 0.0000 -0.34
136 320003 诺安股票 1.0069 1.0069 0.0000 -0.44
137 530001 建信恒久价值 1.0107 1.0107 0.0000 -0.43
138 400003 东方精选 1.0000 1.0000 0.0000 0.00
139 270005 广发聚丰 1.0174 1.0174 0.0000 -1.14

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