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今日焦炭期货行情价格分析

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    国内情况,焦炭期货行情中国八月经济情况得详细数据差强人意,工业增长值同比增长速度创39個月新低,一-八月固定资产投资累计环比向下调整0.2%,尤其是第二产业向下调整达到0.8%,新屋开工面积、房屋销售及竣工面积均累计环比收缩,
焦炭期货行情中国硬着陆风险增长,总体来看,欧元区经济收缩、美国就业市场疲弱及中国经济收缩,世界经济风险增长,而对于各国采用宽松措施得良机来临,实体经济得疲弱与宽松刺激预计共同作用商品市场。

    焦炭期货上星期前半周狂跌百点,焦炭期货行情直接跌破1300一线,但受宏观偏暖及钢材抬升,后半周1300上下位置停止下挫放大数量回升,击穿MA5,星期五一度涨停收官,而连焦依旧处于供需失衡局面,下游消费成为最近行情得要害因素,钢焦联動性持续加强,焦炭期货行情最低部位资金投机交易欲望加强,今天注意1350一线附近的运行情况,建议前期空单可以持续持有,短线观察等待为宜。

    国际石油价格依旧在较高点位振荡,PX价格出现强势上扬,对PTA仍然具有比较强劲得成本支撑。新装置投产尽管还没有形成市场的供应,但产能过剩预期会带來较大的打压,如果原料端支撑有所变缓,后期行情很可能又一次走低。平均线空方排列,后期走势不容乐观,但仍然没有摆脱振荡区间,方向性选择之前短线为主。提议观察等待或日内短线为宜。

    9日国家统计局公开数据显示,焦炭期货行情八月份居民消费价格指数同比上扬2%,较七月份上升0.2個百分点。于此同一时间发改委继5日批复总规模超8000亿得全国多个城市轨道交通建设规划后,在6日又一次再次批复20个项目其中包括13个公路建设项目,总里程超過2000公里。另有多个集装箱码头和航道获批。但对房市得调控依旧是主旋律之一。

    今日焦炭期货高开,并在昨日收盘价之下走,资金持续流出,最近商品共振强势向上,但下游需求还没有得到明显的起色,現焦有价无市,暂定为超跌上升,是否反方向运动仍旧需要持续关注持仓变化,短线交易为主。

    PTA期货九月7日收于7462,下跌50,下跌幅度为0.67%,成交数量为1800846手,创最近新高,持仓数量为688782手,增加50792手,较低点位开盘,震荡回升,买方動能表现不足,上部平均线持续还在打压,最高成交价格上探至7560,受压减少持仓向下调整,收上下长影线十字星。

    现货信息,PTA行情惨淡,我国东部内贸市场报盘价为8200,递盘价为8100-8150,商谈价为8150,实际成交有限;美金盘台産船货报盘价为1065,递盘价为1055,实际商谈价为10460;韩産船货报盘价为1055附近,递盘价为1040-1045,商谈价为1045美元每吨,市场实际成交有限。

    上星期五焦炭期货封于涨停板,收于1358,整日成交数量为50万手,非常活跃,持從为79378手,降低8672手。主力前20名净空從2679手,降低2224手。

    焦炭期货行情经济情况得详细数据方面,焦炭期货行情10日美国将公开外贸数据,预期其七月份贸易逆差规模将由六月份得429亿美元扩大至440亿美元。11日将公开每星期按揭抵押贷款数据;星期四将公开八月份生産者报价得统计数据(工业品出厂价格指数),预期其将同比上升1.9%,而13日将公开得八月份消费者报价得统计数据(居民消费价格指数)则预期将同比回升幅度为1.5%,其中核心居民消费价格指数将增加2.0%。

    期货转现的好处:⒈期转现有利于降低交割成本。⒉期转现使买卖双方可以灵活的选择交货品级和地点等。⒊期转现可以提高资金的利用效率。⒋期转现可以保证期现市场风险同时锁定,并可以规避远期交易和期货交易的不足。

     动力煤期货相对较晚于焦炭期货上市,您可以先不开户,先学习期货知识和了解现货市场,大量掌握动力煤市场各种信息,及时把握动力煤期货上市动态。

    焦炭期货推出的意义:随着市场化进程的加快,焦炭价格波动频繁,不仅对焦化企业的生产利润产生直接影响,还显著影响到钢厂的生产成本,企业对推出焦炭期货的呼声很高。市场呼唤焦炭期货的原因在于,焦炭期货推出后,将在三个方面体现投资价值:发现合理价格、套利、套期保值规避风险。

    在价格发现方面,由于独立焦化企业受制于上游煤炭行业及下游钢铁行业的强势地位,缺乏原料采购和产品销售的议价能力,市场风险难以转移,企业生存压力很大。焦炭期货上市后,体现三公原则的全国统一期货价格能够反映焦炭远期供求关系,为相关企业提供合理权威的指示信号,企业可以据此制定科学的经营计划,更好地把握市场节奏,在行情波动时掌握主动,从而实现企业长久稳健的经营,促进整个行业的健康发展。

    焦炭期货在大商所挂牌上市,主力合约J1109开盘2300,随后呈现冲高回落,震荡盘整的走势。主力合约J1109收报2247元/吨,涨3.07%或67元,成交57134手,持仓6404手。J1110收报2275元,涨3.88%,J1111收报2276,涨3.45%,J1112收报2309涨4.48%。

    根据大商所提供的信息,焦炭第一单成交方为河北华丰煤化电力有限公司和河南城宇焦化有限公司。

    分析师认为,焦炭期货全天走势较为平稳,由于合约规模较大,交投相对不是十分活跃。焦炭期货上市后期走势还需观察,建议短期投资者还是以谨慎观望为主。

    国际期货分析师认为,焦炭期货上市焦炭期货开盘和基准价2180比高开5.5%,渤海商品交易所前一日结算价比有50元的套利空间,由于近期整个商品市场处于偏空氛围中,高开低走,在一分钟内收敛于渤交所价格,套利即结束。
    例如螺纹钢期货就是以螺纹钢为标的物的期货品种。目前上海期货交易所可以交易的钢材期货是螺纹钢期货和线材期货。螺纹钢期货标准合约的交易单位为每手10吨,交割单位为每一仓单300吨,交割应当以每一仓单的整数倍交割。

    焦炭期货上市,为受制于上游煤炭行业及下游钢铁行业的强势地位中的独立焦化企业,焦炭期货上市提供了良好的规避风险和套期保值的工具,企业也需要焦炭期货合约来锁定价格风险,为企业在经营过程中对远期市场价格走势提供良好的参考,在价格大幅波动的情况下,更好的把握市场节奏,焦炭期货上市使企业能够远期合约上锁定利润,实现长久稳定发展。通过焦炭期货市场来发现未来价格,焦炭期货上市有利于企业根据市场价格波动来调整企业经营销售思路,改变多年来单一的销售渠道,实现多元化的经营销售模式。

    焦炭在我国具有非常重要的产业地位,焦炭期货上市大连商品交易所创新性地推出焦炭期货交易,对发挥期货市场功能,帮助企业进行风险管理,促进焦炭、钢铁产业的长远健康发展,将产生积极影响。希望相关企业能够以此为契机,积极学习和运用期货手段管理价格风险,不断提高经营管理水平。

    焦炭期货是国内商品期货市场首个产值近万亿元的大品种,焦炭期货上市是根据国家“十二五”规划要求,在大连期货市场上市的第一个与能源和基础工业密切相关的战略性品种。国家将焦炭期货这样一个重要的期货品种安排在大连商品交易所上市,充分体现了对大连期货市场的重视和支持,必将进一步拓展大连期货市场的服务领域,增强国内焦化企业在国际市场的话语权,有力促进上下游相关企业的发展,焦炭期货上市对于大连建设亚洲重要的期货交易中心和区域性金融中心都具有重要意义。
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    股指期货上市以来,逐步对机构投资者开放,目前参与股指期货市场的机构投资者,除了一般法人外,私募基金、基金公司的专户产品和券商自营已经部门参与到市场中,同时公募基金、阳光私募和QFII也将逐步参与市场。同时,股指期货市场逐步分化,对期货公司的持仓产生了积极的影响,尤其是对券商控股的期货公司而言,在成交量和持仓量方面已经产生了非常明显的作用。从目前期货公司的成交、持仓来看,前20名基本被券商控股的期货公司把持,而传统的期货公司,唯有中期、南华、永安等少数期货公司榜上有名,但很少能排进前五。

焦炭期货行情走势:目前焦炭价格已创近十年来的新高,且第五轮上涨大概率将在近日落实。期货网上开户可以用手机办理,安装期货开户云app,十几分钟就能办理成功,次日即可入金交易。

作为我国大商所的已上市品种,焦煤焦炭期货自上市以来,长期成交活跃,是期货市场的领涨领跌品种。焦炭期货开户就是商品期货开户,只需要准备身份证和银行卡,手机就能办理期货开户。

2018年7月下旬以来,焦炭期货价格表现强势,1809合约涨幅近40%,主流焦炭现货价格也已提涨三轮。焦炭期货行情走势,拉动焦炭期现货价格上涨并将继续影响价格的核心因素在于与焦炭行业相关的环保政策。

8月,焦炭期货、螺纹钢期货主力合约 期货现货价格惊现大幅背离走势。一边是主力合约连续多个交易日大幅飘绿,一边却不断传出环保、库存等利好消息支持现货价格开启新一轮上涨;也带来了套利机会。

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焦炭期货行情走势,今年的黑色系商品中,焦炭表现格外亮眼,现货价格创出2011年以来的新高。环保和企业限产因素是焦炭价格大涨的主要原因。如果你想投资焦炭期货,要先开个商品期货账户。

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焦炭期货交易提示:预计黑色系期货价格短期维持振荡走势,短期内焦炭价格冲高很有可能。

分析焦炭期货行情走势可知,今年黑色商品价格在供需两端都存在一些不确定性因素,需求端中期或呈下滑趋势,供给端的成本推升对价格有正面影响。期货开户后要制定全面的交易计划,理智投资焦炭期货。
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  内盘商品期货工业品集体大涨,黑色系期货涨幅明显,截至发稿,焦炭期货涨5.04%,焦煤涨3.71%,螺纹钢涨2.81%,另外,沪锌、SC原油、纤维板期货亦是大幅上扬。

  对于黑色系期货,机构纷纷发表看法:

  华泰期货

  焦炭、焦煤品种:供给侧改革东风 焦炭弹性大

  观点:

  焦煤方面,从目前国家对煤炭行业的管理政策来看,2019年焦煤供给依然将受制于政策的压制,产业政策依然是影响煤焦行情的最主要因素,一旦政策较为集中的发布执行,势必造成某些时段供需缺口,对国际焦煤依赖程度将有所增加。此外,值得注意的是不同煤种间溢价有所区别,主焦煤依旧紧俏,尤其以低硫主焦最为抢手;而其他配煤煤种供给则受未来政策影响幅度较大。但总体而言,随着2018年末山西焦煤集团上调长协煤价,预计2019年焦煤价格将会维持高位震荡格局,有望成为黑色系中价格最为坚挺的商品。

  焦炭方面,依照政策,2019年焦化行业进入供给侧改革加速周期,虽然宏观预期悲观,但房地产数据及基建托底等政策支撑2019年前两季度需求。一旦焦化产业政策落地,2019年焦化行业仍将维持紧平衡的状态,其中伴随4.3米焦炉产能置换以及“以钢定焦”等政策的实施,将有短时间的供需错配。2019年对焦化行业充满了挑战,最大的挑战来自于政策的执行范围和执行力度,一旦上述的产业政策被忽略,焦化行业必将随着钢价的下跌而重新步入漫漫亏损的状态,焦化新增产能也将使得焦化行业重回供过于求的状态。

  2019年策略:

  焦煤:焦煤整体价格仍将保持相对强势,随着期货提高交割品品质,焦煤期货贴水现货的幅度将大幅收窄。从策略上,考虑焦煤的宽幅贴水,焦煤合约仍推荐为全年的多头配置。

  焦炭:焦炭价格走势很大程度依赖于产业政策的落地,由于政策的影响具有突发性和短期影响巨大的特点,所以,全年来看,焦炭价格虽然将随着钢价的下跌而呈现下移的格局,但阶段性,焦炭依然具有非常强的价格爆发力。

  套利方面:结合产业政策的实施力度和范围,阶段性的做扩/空焦化利润。

  风险关注点:产业政策的落地幅度和范围;房地产市场下滑超预期,机械、汽车等行业需求下降幅度超预期。汇率及利率变化。
 

  国信期货

  焦炭焦煤:近期华北、华东等地区大气污染情况频出,焦化及钢厂开工均有下滑。现货市场由于钢厂利润收窄导致焦炭偏弱运行。周末宏观利好释放,期货价格走强,建议短线操作。

  山东煤企陆续妇产,但国内炼焦煤市场供给仍呈现偏紧格局,加之进口限制,焦煤价格有支撑。伴随下游价格反弹,焦煤价格上行,建议逢低短多操作。

  螺纹:周末唐山、昌黎普方坯报3230元/吨,较上周五涨150。沙钢出台12月上旬调价政策,建材下调500元/吨。策略上建议多单少量介入。

  钢厂利润收缩后对炉料形成压力,钢坯和钢材价格在元旦前或迎来反弹,并叠加部分的冬储投机需求,这对炉料端是利好。短期建议空单离场。

  中信建投期货

  双焦:目前南下钢材遭遇暴跌,但北方钢厂限产消息不断,供给预期收紧。截至目前,钢材市场现货价格小幅反弹,社会库存持续下降。双焦主力合约价格均跌破下方主力位,但考虑到双焦基本面偏强,不易过分看空。目前焦炭基差超过500元/吨,而焦企库存处于低位运行,反弹行情或正在酝酿当中。JM1901建议暂时观望;J1901建议2100附近轻仓试多,有效跌破2050止损。

  钢材:终端需求周期性回落,钢价一路下行,下游采购态度谨慎,钢厂库存加速积压;加上10月房地产数据表现不佳,基建投入计划刺激作用有限,预期需求也并不乐观,但近期空气污染加重和G20会议的召开可能对下行趋势产生干扰。RB1905合约建议在3330-3360区间做空,有效突破3380止损;HC1905合约建议在3230-3260区间做空,有效突破3280止损。

  铁合金:硅铁方面,据铁合金现货网信息,硅铁现货市场整体波动不大,硅铁72#大厂报价6600-6800元/吨,江苏某钢厂12月硅铁75B招标价格现已敲定,含税承兑价为7060元/吨,较11月价格上涨60元/吨,中信泰富的招标价格小幅上涨以及韶钢的采购量大幅增加。虽有库存、成本及冬储支撑预期,但受成材端弱势影响,硅铁依然偏弱。

  硅锰方面,华北某大型钢铁集团发布12月硅锰合金采购标书,总集团计划采购量10000吨,招标情况不及预期。硅锰65#17#市价主流相对集中在8300-8500元/吨附近,硅锰现货市场在钢招前夕观望为主,目前内蒙地区企业再度面临限电,但受成材端弱势影响,且原料端价格有所松动,硅锰预计短期难改弱势。

  操作上,SF1901合约建议暂时观望;SM1901合约建议暂时观望。

 

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